| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 858.00 | 25 509.00 | 13 348.00 | 38 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 290.00 | 43 597.00 | 6 694.00 | 50 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 258.00 | 76 606.00 | 44 652.00 | 121 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 615.00 | | 484 615.00 | 484 615.00 |
BZ Autres créances | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
CF Disponibilités | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 399.00 | | 874 399.00 | 874 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 657.00 | 76 606.00 | 919 051.00 | 995 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 940.00 | 7 622.00 | | 506 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 162.00 | -45 980.00 | | -3 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 486.00 | -207 913.00 | | -208 486.00 |
DL TOTAL (I) | 296 055.00 | -245 509.00 | | 296 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 969.00 | 38 730.00 | | 26 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 545.00 | 550 085.00 | | 182 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 733.00 | 509 893.00 | | 388 733.00 |
EA Autres dettes | 24 749.00 | 17 158.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 996.00 | 1 200 925.00 | | 622 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 051.00 | 955 416.00 | | 919 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 996.00 | 1 184 893.00 | | 622 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 880.00 | 22 698.00 | | 25 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 962.00 | | 4 296.00 | 165 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 121 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 163.00 | 89 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 015.00 | | 2 296.00 | 135 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | 2 000.00 | 22 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 537.00 | 8 516.00 | 48 447.00 | 116 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | 837.00 | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 200.00 | 8 516.00 | 47 610.00 | 108 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 412.00 | 205 412.00 | | 205 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 484 615.00 | 484 615.00 | | 484 615.00 |
VB T. V. A. | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 394.00 | 792 394.00 | | 792 394.00 |
VW T.V.A. | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 175.00 | 622 175.00 | | 622 175.00 |