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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 163.00 | 2 542.00 | 2 705.00 |
AP Constructions | 7 864.00 | 1 951.00 | 5 912.00 | 7 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 10 842.00 | 1 129.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 228.00 | 46 822.00 | 50 406.00 | 97 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 992.00 | 59 779.00 | 74 213.00 | 133 992.00 |
BT Marchandises | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 340.00 | 14 683.00 | 112 658.00 | 127 340.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 832.00 | 14 683.00 | 400 150.00 | 414 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 824.00 | 74 461.00 | 474 363.00 | 548 824.00 |
CU Autres participations | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 709.00 | 149 076.00 | | 184 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 601.00 | 35 633.00 | | 61 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 256 521.00 | 193 094.00 | | 256 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 838.00 | 19 105.00 | | 35 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 93.00 | | 4 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 053.00 | 85 098.00 | | 93 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 434.00 | 69 143.00 | | 55 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 940.00 | 88 305.00 | | 22 940.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 19 947.00 | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 842.00 | 281 692.00 | | 217 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 363.00 | 474 786.00 | | 474 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 838.00 | 10 682.00 | 25 156.00 | 35 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 893.00 | 153 478.00 | 3 415.00 | 156 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 274.00 | 100 118.00 | 25 156.00 | 125 274.00 |