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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 946.00 | 2 768.00 | 3 714.00 |
AP Constructions | 7 864.00 | 2 738.00 | 5 125.00 | 7 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 11 426.00 | 545.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 166.00 | 52 859.00 | 45 307.00 | 98 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 851.00 | 67 970.00 | 70 881.00 | 138 851.00 |
BT Marchandises | 198 650.00 | | 198 650.00 | 198 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 959.00 | 15 968.00 | 139 990.00 | 155 959.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CF Disponibilités | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 897.00 | 15 968.00 | 518 928.00 | 534 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 748.00 | 83 939.00 | 589 809.00 | 673 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
CU Autres participations | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 310.00 | 184 709.00 | | 246 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 953.00 | 61 601.00 | | 78 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368.00 | 1 826.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 335 016.00 | 256 521.00 | | 335 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 153.00 | 35 838.00 | | 25 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 4 769.00 | | 10 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 334.00 | 93 053.00 | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 55 434.00 | | 108 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 818.00 | 22 940.00 | | 34 818.00 |
EA Autres dettes | 57 893.00 | 43 373.00 | | 57 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 289.00 | 3 262.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 793.00 | 258 668.00 | | 254 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 809.00 | 515 189.00 | | 589 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 263.00 | 258 668.00 | | 254 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 992.00 | | 8 059.00 | 133 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 138 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 118 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 1 009.00 | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 062.00 | | 4 138.00 | 117 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | 2 912.00 | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 779.00 | 11 391.00 | 3 200.00 | 59 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 783.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 615.00 | 10 608.00 | 3 200.00 | 59 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 683.00 | 1 286.00 | | 14 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 683.00 | 1 286.00 | | 14 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 683.00 | 1 286.00 | | 14 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 138 633.00 | 138 633.00 | | 138 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 153.00 | 24 623.00 | 530.00 | 25 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 460.00 | 240 930.00 | 530.00 | 241 460.00 |