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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 2 960.00 | 754.00 | 3 714.00 |
AP Constructions | 7 864.00 | 4 312.00 | 3 551.00 | 7 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291.00 | 12 391.00 | 900.00 | 13 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 708.00 | 79 153.00 | 73 555.00 | 152 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 542.00 | 98 817.00 | 101 725.00 | 200 542.00 |
BT Marchandises | 262 937.00 | | 262 937.00 | 262 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 145.00 | 15 968.00 | 122 176.00 | 138 145.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 026.00 | 15 968.00 | 543 057.00 | 559 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 567.00 | 114 785.00 | 644 782.00 | 759 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
CU Autres participations | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 336.00 | 325 263.00 | | 341 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | 16 073.00 | | 25 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452.00 | 910.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 375 743.00 | 350 631.00 | | 375 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 928.00 | 61 275.00 | | 53 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574.00 | 6 909.00 | | 10 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 55 423.00 | | 109 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | 32 478.00 | | 30 913.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | 103 272.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 039.00 | 259 357.00 | | 269 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 782.00 | 609 988.00 | | 644 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 787.00 | 216 168.00 | | 234 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 577.00 | | 6 965.00 | 193 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 815.00 | | 4 048.00 | 169 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 047.00 | | 2 917.00 | 20 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 546.00 | 46 190.00 | 20 919.00 | 73 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 1 520.00 | 594.00 | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 513.00 | 44 670.00 | 20 325.00 | 71 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 192.00 | 17 452.00 | 25 740.00 | 43 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 301.00 | 187 561.00 | 25 740.00 | 213 301.00 |