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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 6 941.00 | 4 269.00 | 11 210.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 14 314.00 | 832.00 | 13 482.00 | 14 314.00 |
AP Constructions | 901 544.00 | 388 442.00 | 513 103.00 | 901 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 740.00 | 113 733.00 | 5 007.00 | 118 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 236.00 | 183 921.00 | 14 315.00 | 198 236.00 |
BF Prêts | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 109.00 | 693 868.00 | 585 240.00 | 1 279 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 376 532.00 | 9 680.00 | 366 851.00 | 376 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 259.00 | 9 680.00 | 403 578.00 | 413 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 367.00 | 703 549.00 | 988 819.00 | 1 692 367.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 007.00 | 42 400.00 | | 10 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 304.00 | 24 621.00 | | 80 304.00 |
DK Provisions réglementées | 41 024.00 | 33 889.00 | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 379 810.00 | 299 392.00 | | 379 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 432.00 | 451 511.00 | | 345 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 120.00 | 33 117.00 | | 33 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 377.00 | 170 555.00 | | 156 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 514.00 | 56 109.00 | | 70 514.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 009.00 | 711 387.00 | | 609 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 819.00 | 1 010 779.00 | | 988 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 882.00 | 448 409.00 | | 442 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 943.00 | 63 603.00 | | 80 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 534.00 | | 1 578 534.00 | 1 578 534.00 |
FG Production vendue services | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 648.00 | | 1 579 648.00 | 1 579 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | 3 154.00 | | 2 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | 468.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 7 135.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 887.00 | -7 135.00 | | 58 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | 2 719.00 | | 20 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 026.00 | 1 552 437.00 | | 1 675 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 722.00 | 1 527 816.00 | | 1 594 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 304.00 | 24 621.00 | | 80 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | 4 589.00 | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 755.00 | | 2 661.00 | 1 275 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 409.00 | | 3 051.00 | -1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 409.00 | 717.00 | 1 279 109.00 | -1 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 1 232 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 889.00 | | 2 661.00 | 1 230 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 405.00 | 56 041.00 | 577.00 | 638 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 464.00 | 56 041.00 | 577.00 | 631 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 889.00 | 7 135.00 | | 33 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 847.00 | 9 680.00 | 13 847.00 | 13 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 847.00 | 9 680.00 | 13 847.00 | 13 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 737.00 | 16 815.00 | 13 848.00 | 47 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 680.00 | 13 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 377.00 | 156 377.00 | | 156 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UP Prêts | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 751.00 | 97 624.00 | 166 127.00 | 263 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 788.00 | 33 297.00 | 1 491.00 | 34 788.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 009.00 | 442 882.00 | 166 127.00 | 609 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |