| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 6 941.00 | 4 269.00 | 11 210.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 14 314.00 | 2 003.00 | 12 311.00 | 14 314.00 |
AP Constructions | 918 813.00 | 503 739.00 | 415 074.00 | 918 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 716.00 | 109 906.00 | 1 811.00 | 111 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 537.00 | 166 336.00 | 12 201.00 | 178 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 262.00 | 788 925.00 | 479 337.00 | 1 268 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BT Marchandises | 321 211.00 | 4 658.00 | 316 553.00 | 321 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 207 644.00 | | 207 644.00 | 207 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 690.00 | 4 658.00 | 550 032.00 | 554 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 952.00 | 793 583.00 | 1 029 368.00 | 1 822 952.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 026.00 | 62 777.00 | | 77 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 648.00 | 21 269.00 | | 69 648.00 |
DK Provisions réglementées | 62 428.00 | 55 293.00 | | 62 428.00 |
DL TOTAL (I) | 537 583.00 | 467 820.00 | | 537 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 039.00 | 189 551.00 | | 315 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 30 775.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 150 492.00 | | 94 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 211.00 | 51 647.00 | | 77 211.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 5 835.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 786.00 | 428 300.00 | | 491 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 368.00 | 896 120.00 | | 1 029 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 335.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 463.00 | | 1 464 463.00 | 1 464 463.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 789.00 | | 1 464 789.00 | 1 464 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 918.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 645.00 | 214.00 | | 12 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 645.00 | 214.00 | | 12 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | 3 537.00 | | 8 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 275.00 | 10 672.00 | | 15 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -10 458.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 4 378.00 | | 20 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811.00 | 1 479 647.00 | | 1 506 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 163.00 | 1 458 378.00 | | 1 437 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 648.00 | 21 269.00 | | 69 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 688.00 | 20 762.00 | | 1 258 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 204.00 | 7 985.00 | 1 268 262.00 | 3 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 7 985.00 | 1 223 381.00 | 3 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 823.00 | 20 747.00 | | 1 213 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | 15.00 | | 1 642.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 650.00 | 43 260.00 | 7 985.00 | 753 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 709.00 | 43 260.00 | 7 985.00 | 746 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 293.00 | 7 135.00 | | 55 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 384.00 | 4 658.00 | 5 384.00 | 5 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 384.00 | 4 658.00 | 5 384.00 | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 677.00 | 11 793.00 | 5 384.00 | 60 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | 5 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 509.00 | 150 885.00 | 163 624.00 | 314 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 732.00 | 20 650.00 | 82.00 | 20 732.00 |
VW T.V.A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 255.00 | 327 631.00 | 163 624.00 | 491 255.00 |