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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 6 941.00 | 4 269.00 | 11 210.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 14 314.00 | 2 393.00 | 11 921.00 | 14 314.00 |
AP Constructions | 927 067.00 | 542 835.00 | 384 232.00 | 927 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 716.00 | 110 281.00 | 1 435.00 | 111 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 236.00 | 170 534.00 | 11 702.00 | 182 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 829.00 | 832 984.00 | 448 845.00 | 1 281 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 370 504.00 | 31 651.00 | 338 853.00 | 370 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 131 508.00 | | 131 508.00 | 131 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 995.00 | 31 651.00 | 497 344.00 | 528 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 824.00 | 864 635.00 | 946 189.00 | 1 810 824.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 674.00 | 77 026.00 | | 76 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 950.00 | 69 648.00 | | 74 950.00 |
DK Provisions réglementées | 69 562.00 | 62 428.00 | | 69 562.00 |
DL TOTAL (I) | 549 667.00 | 537 583.00 | | 549 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 827.00 | 315 039.00 | | 163 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | 4 706.00 | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 94 329.00 | | 135 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | 77 211.00 | | 58 214.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 522.00 | 491 786.00 | | 396 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 189.00 | 1 029 368.00 | | 946 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 425.00 | 328 162.00 | | 309 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 262.00 | | 13 567.00 | 1 268 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 381.00 | | 13 567.00 | 1 223 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 925.00 | 44 059.00 | | 788 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 984.00 | 44 059.00 | | 781 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 428.00 | 7 135.00 | | 62 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 658.00 | 31 651.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | 31 651.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 086.00 | 38 785.00 | 4 658.00 | 67 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 651.00 | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 827.00 | 76 730.00 | 87 097.00 | 163 827.00 |
VI Groupe et associés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 546.00 | 24 464.00 | 82.00 | 24 546.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 522.00 | 309 425.00 | 87 097.00 | 396 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |