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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 692.00 | 42 425.00 | 4 267.00 | 46 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 646.00 | 54 379.00 | 4 267.00 | 58 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
084 Disponibilités | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
110 Total général Actif | 194 140.00 | 54 379.00 | 139 761.00 | 194 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 277.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 520.00 | 529 374.00 | | 609 520.00 |
222 Production stockée | 35 200.00 | 10 000.00 | | 35 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 920.00 | 162.00 | | 8 920.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 1 511.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 296.00 | 542 324.00 | | 655 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 105.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 27.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 481 861.00 | 292 285.00 | | 481 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 4 557.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 493.00 | 118 423.00 | | 119 493.00 |
252 Charges sociales | 39 993.00 | 39 324.00 | | 39 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 425.00 | 6 048.00 | | 2 425.00 |
262 Autres charges | | 54 161.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 648 929.00 | 515 929.00 | | 648 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 367.00 | 26 395.00 | | 6 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 119.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 417.00 | 18.00 | | 5 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 889.00 | 22 043.00 | | 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261.00 | | | 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |