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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 431.00 | 45 358.00 | 1 073.00 | 46 431.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 460.00 | 57 312.00 | 1 148.00 | 58 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 717.00 | 27 000.00 | 94 717.00 | 121 717.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 764.00 | 27 000.00 | 140 764.00 | 167 764.00 |
110 Total général Actif | 226 224.00 | 84 312.00 | 141 912.00 | 226 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 761 224.00 | 757 493.00 | | 761 224.00 |
222 Production stockée | -50 000.00 | 4 800.00 | | -50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 829.00 | | |
230 Autres produits | 2 184.00 | 1 199.00 | | 2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 408.00 | 768 321.00 | | 713 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 37.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 444 028.00 | 611 984.00 | | 444 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | 8 718.00 | | 7 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 947.00 | 130 952.00 | | 149 947.00 |
252 Charges sociales | 54 392.00 | 47 253.00 | | 54 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | 1 763.00 | | 1 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 993.00 | 800 791.00 | | 683 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 416.00 | -32 471.00 | | 29 416.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 2 405.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 165.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 124.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 585.00 | -30 294.00 | | 34 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 261.00 | | | 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142.00 | | | 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |