| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 185.00 | 166 649.00 | 32 536.00 | 199 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 007.00 | 572 245.00 | 573 762.00 | 1 146 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 728.00 | 103 696.00 | 25 032.00 | 128 728.00 |
AN Terrains | 99 569.00 | 33 966.00 | 65 602.00 | 99 569.00 |
AP Constructions | 1 754 351.00 | 772 641.00 | 981 710.00 | 1 754 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091 519.00 | 3 921 637.00 | 1 169 882.00 | 5 091 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 801.00 | 382 341.00 | 72 460.00 | 454 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BF Prêts | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 121.00 | | 633 121.00 | 633 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548 864.00 | 5 962 012.00 | 3 586 852.00 | 9 548 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 120.00 | 208 084.00 | 797 037.00 | 1 005 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 987.00 | 93 207.00 | 1 589 781.00 | 1 682 987.00 |
BZ Autres créances | 5 728 035.00 | | 5 728 035.00 | 5 728 035.00 |
CF Disponibilités | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 217.00 | | 259 217.00 | 259 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 056.00 | 301 290.00 | 8 816 766.00 | 9 118 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 666 920.00 | 6 263 302.00 | 12 403 618.00 | 18 666 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 | | 1 913 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 5 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 435.00 | 19 210.00 | | 56 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 717.00 | 1 037 225.00 | | 1 333 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 983.00 | 271 560.00 | | 243 983.00 |
DK Provisions réglementées | 177 154.00 | 151 503.00 | | 177 154.00 |
DL TOTAL (I) | 9 420 399.00 | 8 088 608.00 | | 9 420 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 763.00 | 9 216.00 | | 11 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 763.00 | 9 216.00 | | 11 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 979.00 | 121 983.00 | | 50 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 9 116.00 | | 11 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 930.00 | 2 154 957.00 | | 2 390 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 056.00 | 431 999.00 | | 193 056.00 |
EA Autres dettes | 324 546.00 | 430 541.00 | | 324 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 455.00 | 3 148 597.00 | | 2 971 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 403 618.00 | 11 246 420.00 | | 12 403 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FD Production vendue biens | 9 438 989.00 | | 9 438 989.00 | 9 438 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 560.00 | | 9 440 560.00 | 9 440 560.00 |
FM Production stockée | | | 107 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 477.00 | 29 750.00 | | 32 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 975.00 | 13 285.00 | | 17 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 452.00 | 43 035.00 | | 50 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 173.00 | 48 456.00 | | 46 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 072.00 | 48 480.00 | | 51 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -5 445.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 248 927.00 | | 31 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 840.00 | 9 111 903.00 | | 9 836 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 123.00 | 8 074 678.00 | | 8 503 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 717.00 | 1 037 225.00 | | 1 333 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131 421.00 | | 460 775.00 | 9 131 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 355.00 | 8 976.00 | 9 548 864.00 | 34 355.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 1 473 920.00 | 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | 8 976.00 | 7 425 455.00 | 34 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 265.00 | | 13 850.00 | 1 460 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 024 950.00 | | 443 641.00 | 7 024 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 368.00 | | 3 284.00 | 637 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 570.00 | 498 532.00 | 4 089.00 | 5 467 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 047.00 | 141 543.00 | | 701 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 686.00 | 356 989.00 | 4 089.00 | 4 757 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 503.00 | 34 410.00 | 8 759.00 | 151 503.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 216.00 | 11 763.00 | 9 216.00 | 9 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 148.00 | 71 077.00 | 12 141.00 | 149 148.00 |
6T Sur comptes clients | 80 024.00 | 60 624.00 | 47 441.00 | 80 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 172.00 | 131 701.00 | 59 583.00 | 229 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 890.00 | 177 874.00 | 77 557.00 | 389 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 701.00 | 59 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 173.00 | 17 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 930.00 | 2 390 930.00 | | 2 390 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 546.00 | 324 546.00 | | 324 546.00 |
UP Prêts | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 121.00 | | 633 121.00 | 633 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 720.00 | 1 649 720.00 | | 1 649 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
VB T. V. A. | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
VC Groupe et associés | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 426.00 | 293 426.00 | | 293 426.00 |
VP Divers | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 217.00 | 259 217.00 | | 259 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 892.00 | 7 636 973.00 | 673 919.00 | 8 310 892.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 455.00 | 2 971 455.00 | | 2 971 455.00 |