| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 333.00 | 195 989.00 | 12 345.00 | 208 333.00 |
AH Fonds commercial | 848 050.00 | 389 640.00 | 458 410.00 | 848 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 635.00 | 176 900.00 | 61 734.00 | 238 635.00 |
AN Terrains | 424 978.00 | 128 390.00 | 296 587.00 | 424 978.00 |
AP Constructions | 2 391 024.00 | 1 323 843.00 | 1 067 182.00 | 2 391 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490 273.00 | 4 241 076.00 | 4 249 197.00 | 8 490 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 442.00 | 359 248.00 | 44 194.00 | 403 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
BF Prêts | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 091 393.00 | 6 823 923.00 | 6 267 470.00 | 13 091 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 451.00 | 103 198.00 | 1 077 253.00 | 1 180 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 081.00 | | 173 081.00 | 173 081.00 |
BT Marchandises | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 844.00 | 189 806.00 | 1 941 038.00 | 2 130 844.00 |
BZ Autres créances | 7 930 127.00 | | 7 930 127.00 | 7 930 127.00 |
CF Disponibilités | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 473 500.00 | 293 004.00 | 11 180 496.00 | 11 473 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 564 893.00 | 7 116 927.00 | 17 447 966.00 | 24 564 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 | | 1 913 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 9 289 479.00 | 9 700 000.00 | | 9 289 479.00 |
DH Report à nouveau | | 19 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 281.00 | 569 693.00 | | 824 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 819 734.00 | 905 701.00 | | 819 734.00 |
DK Provisions réglementées | 807 056.00 | 634 017.00 | | 807 056.00 |
DL TOTAL (I) | 13 749 660.00 | 13 837 657.00 | | 13 749 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 114.00 | 17 102.00 | | 17 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 114.00 | 17 102.00 | | 17 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 123.00 | 1 773 400.00 | | 1 577 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 079.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 927.00 | 2 031 503.00 | | 1 655 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 082.00 | 190 077.00 | | 179 082.00 |
EA Autres dettes | 269 060.00 | 240 351.00 | | 269 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 192.00 | 4 242 410.00 | | 3 681 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 447 966.00 | 18 097 169.00 | | 17 447 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 772.00 | | 621 772.00 | 621 772.00 |
FD Production vendue biens | 8 594 366.00 | | 8 594 366.00 | 8 594 366.00 |
FG Production vendue services | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 123.00 | | 9 220 123.00 | 9 220 123.00 |
FM Production stockée | | | -29 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 004.00 | |
GE Autres charges | | | 38 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 574.00 | 87 181.00 | | 89 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 943.00 | 20 935.00 | | 26 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 517.00 | 108 168.00 | | 116 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 502.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 109.00 | 592.00 | | 6 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 994.00 | 219 792.00 | | 199 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 317.00 | 222 886.00 | | 206 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 800.00 | -114 717.00 | | -89 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 546.00 | 10 304.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 182.00 | 20 588.00 | | 136 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 413.00 | 10 256 946.00 | | 9 758 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 132.00 | 9 687 253.00 | | 8 934 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 281.00 | 569 693.00 | | 824 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 249 073.00 | | 170 755.00 | 13 249 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 435.00 | 13 091 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 106.00 | 1 295 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 329.00 | 11 749 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 398.00 | | 55 727.00 | 1 264 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 946 317.00 | | 106 042.00 | 11 946 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 521.00 | | 8 986.00 | 29 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 069.00 | 785 180.00 | 322 326.00 | 6 361 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 913.00 | 126 723.00 | 25 106.00 | 660 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691 320.00 | 658 457.00 | 297 220.00 | 5 691 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 017.00 | 182 879.00 | 9 841.00 | 634 017.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 102.00 | 17 114.00 | 17 102.00 | 17 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 331.00 | 103 198.00 | 82 331.00 | 82 331.00 |
6T Sur comptes clients | 210 672.00 | 189 806.00 | 210 672.00 | 210 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 004.00 | 293 004.00 | 293 004.00 | 293 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 123.00 | 492 997.00 | 319 947.00 | 944 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 004.00 | 293 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 994.00 | 26 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 927.00 | 1 655 927.00 | | 1 655 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 060.00 | 269 060.00 | | 269 060.00 |
UP Prêts | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 234.00 | 1.00 | 19 233.00 | 19 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 354.00 | 2 043 354.00 | | 2 043 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
VB T. V. A. | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 515 000.00 | 7 515 000.00 | | 7 515 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 123.00 | 396 511.00 | 1 180 612.00 | 1 577 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 272.00 | | | 196 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VP Divers | 275 751.00 | 275 751.00 | | 275 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 937.00 | 9 981 940.00 | 125 997.00 | 10 107 937.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 192.00 | 2 500 580.00 | 1 180 612.00 | 3 681 192.00 |