| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 230.00 | 197 701.00 | 7 529.00 | 205 230.00 |
AH Fonds commercial | 848 050.00 | 474 446.00 | 373 605.00 | 848 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 714.00 | 210 796.00 | 55 918.00 | 266 714.00 |
AN Terrains | 424 978.00 | 169 452.00 | 255 526.00 | 424 978.00 |
AP Constructions | 2 507 926.00 | 1 448 970.00 | 1 058 957.00 | 2 507 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882 057.00 | 4 518 635.00 | 4 363 422.00 | 8 882 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 005.00 | 336 377.00 | 37 628.00 | 374 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
BF Prêts | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 616 740.00 | 7 365 213.00 | 6 251 527.00 | 13 616 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 900.00 | 283 937.00 | 1 160 963.00 | 1 444 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 298.00 | 30 929.00 | 298 369.00 | 329 298.00 |
BT Marchandises | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 461.00 | 128 819.00 | 2 100 642.00 | 2 229 461.00 |
BZ Autres créances | 7 273 519.00 | | 7 273 519.00 | 7 273 519.00 |
CF Disponibilités | 903 795.00 | | 903 795.00 | 903 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 279 947.00 | 443 685.00 | 11 836 263.00 | 12 279 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 896 688.00 | 7 808 898.00 | 18 087 790.00 | 25 896 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 | | 1 913 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 9 114 410.00 | 9 289 479.00 | | 9 114 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 732.00 | 824 281.00 | | 1 397 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685 897.00 | 819 734.00 | | 685 897.00 |
DK Provisions réglementées | 983 282.00 | 807 056.00 | | 983 282.00 |
DL TOTAL (I) | 14 190 430.00 | 13 749 660.00 | | 14 190 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 399.00 | 17 114.00 | | 20 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 399.00 | 17 114.00 | | 20 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 178.00 | 1 577 123.00 | | 1 181 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 195.00 | 1 655 927.00 | | 2 182 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 227.00 | 179 082.00 | | 210 227.00 |
EA Autres dettes | 303 361.00 | 269 060.00 | | 303 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 961.00 | 3 681 192.00 | | 3 876 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 087 790.00 | 17 447 966.00 | | 18 087 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 616.00 | | 1 060 616.00 | 1 060 616.00 |
FD Production vendue biens | 9 516 313.00 | | 9 516 313.00 | 9 516 313.00 |
FG Production vendue services | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699 974.00 | | 10 699 974.00 | 10 699 974.00 |
FM Production stockée | | | 156 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 685.00 | |
GE Autres charges | | | 31 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 059.00 | 89 574.00 | | 66 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 936.00 | 26 943.00 | | 44 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 995.00 | 116 517.00 | | 110 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 151.00 | 214.00 | | 13 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 652.00 | 6 109.00 | | 19 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 446.00 | 199 994.00 | | 224 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 249.00 | 206 317.00 | | 257 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 254.00 | -89 800.00 | | -146 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 911.00 | -1 546.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 616.00 | 136 182.00 | | 96 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 105.00 | 9 758 413.00 | | 11 539 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141 374.00 | 8 934 132.00 | | 10 141 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 732.00 | 824 281.00 | | 1 397 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 091 393.00 | | 822 411.00 | 13 091 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 063.00 | 13 616 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 1 319 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 731.00 | 12 249 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 018.00 | | 28 309.00 | 1 295 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749 030.00 | | 794 102.00 | 11 749 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 923.00 | 784 339.00 | 243 049.00 | 6 823 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 529.00 | 123 745.00 | 3 333.00 | 762 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052 557.00 | 660 593.00 | 239 716.00 | 6 052 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807 056.00 | 204 047.00 | 27 822.00 | 807 056.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 114.00 | 20 399.00 | 17 114.00 | 17 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 198.00 | 314 865.00 | 103 198.00 | 103 198.00 |
6T Sur comptes clients | 189 806.00 | 128 819.00 | 189 806.00 | 189 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 004.00 | 443 685.00 | 293 004.00 | 293 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 174.00 | 668 131.00 | 337 940.00 | 1 117 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 685.00 | 293 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 446.00 | 44 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 195.00 | 2 182 195.00 | | 2 182 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 361.00 | 303 361.00 | | 303 361.00 |
UP Prêts | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 098.00 | 2 223 098.00 | | 2 223 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
VC Groupe et associés | 6 959 000.00 | 6 959 000.00 | | 6 959 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 178.00 | 400 896.00 | 780 282.00 | 1 181 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 755.00 | | | 395 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VP Divers | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 203.00 | 9 504 695.00 | 38 508.00 | 9 543 203.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 961.00 | 3 096 679.00 | 780 282.00 | 3 876 961.00 |