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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589.00 | 31 358.00 | 5 231.00 | 36 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 063.00 | 21 492.00 | 1 571.00 | 23 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 165.00 | 130 883.00 | 37 282.00 | 168 165.00 |
BT Marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CF Disponibilités | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 931.00 | 130 883.00 | 259 047.00 | 389 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 208.00 | 153 576.00 | | 162 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 8 632.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 185 856.00 | 172 917.00 | | 185 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 497.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611.00 | 103 623.00 | | 36 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 12 573.00 | | 10 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 979.00 | 13 858.00 | | 11 979.00 |
EA Autres dettes | 14 198.00 | 13 748.00 | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 192.00 | 144 299.00 | | 73 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 047.00 | 317 216.00 | | 259 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 192.00 | 144 299.00 | | 73 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 497.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 639.00 | | 38 932.00 | 134 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 168 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 137 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 989.00 | | 8 932.00 | 133 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 673.00 | 2 210.00 | | 128 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 503.00 | 2 210.00 | | 128 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |