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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 401.00 | 28 740.00 | 3 661.00 | 32 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 19 402.00 | 582.00 | 19 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 898.00 | 126 175.00 | 34 723.00 | 160 898.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CF Disponibilités | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 432.00 | 126 175.00 | 229 257.00 | 355 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 146.00 | 162 208.00 | | 175 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | 12 938.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 193 231.00 | 185 856.00 | | 193 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 266.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 36 611.00 | | 5 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 10 138.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 11 979.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | 14 198.00 | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 026.00 | 73 192.00 | | 36 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 257.00 | 259 047.00 | | 229 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 014.00 | 73 192.00 | | 36 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 266.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 165.00 | | 583.00 | 168 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 160 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 130 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 515.00 | | 583.00 | 137 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 883.00 | 3 141.00 | 7 850.00 | 130 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 713.00 | 3 141.00 | 7 850.00 | 130 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |