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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 401.00 | 29 920.00 | 2 481.00 | 32 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 124.00 | 19 524.00 | 1 599.00 | 21 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 038.00 | 127 478.00 | 34 560.00 | 162 038.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CF Disponibilités | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 171.00 | 127 478.00 | 243 693.00 | 371 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 521.00 | 175 146.00 | | 182 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | 7 375.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 195 410.00 | 193 231.00 | | 195 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 282.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 5 413.00 | | 10 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 6 931.00 | | 7 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | 8 770.00 | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | 15 008.00 | 14 618.00 | | 15 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 283.00 | 36 026.00 | | 48 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 693.00 | 229 257.00 | | 243 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 270.00 | 36 014.00 | | 48 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 282.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 175.00 | 2 824.00 | 1 521.00 | 126 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 005.00 | 2 824.00 | 1 521.00 | 126 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |