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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 909.00 | 40 432.00 | 24 477.00 | 64 909.00 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 685.00 | 152 785.00 | 504 900.00 | 657 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 373.00 | 42 867.00 | 21 506.00 | 64 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 747.00 | 236 084.00 | 558 663.00 | 794 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
BN En cours de production de biens | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 908.00 | | 941 908.00 | 941 908.00 |
BZ Autres créances | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 937.00 | | 1 623 937.00 | 1 623 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 684.00 | 236 084.00 | 2 182 600.00 | 2 418 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DG Autres réserves | 173 700.00 | 122 738.00 | | 173 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 482.00 | 200 983.00 | | 263 482.00 |
DL TOTAL (I) | 715 372.00 | 601 911.00 | | 715 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 214.00 | 105 517.00 | | 601 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 182.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 649.00 | 349 013.00 | | 642 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 544.00 | 173 942.00 | | 183 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 660.00 | 14 019.00 | | 39 660.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 228.00 | 643 105.00 | | 1 467 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 600.00 | 1 245 016.00 | | 2 182 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 806.00 | 561 538.00 | | 1 008 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 356.00 | | 3 706 356.00 | 3 706 356.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 307.00 | | 3 707 307.00 | 3 707 307.00 |
FM Production stockée | | | 85 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 958.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 3 672.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 131.00 | 74 067.00 | | 90 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 495.00 | 2 663 171.00 | | 3 826 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 013.00 | 2 462 187.00 | | 3 563 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 482.00 | 200 983.00 | | 263 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 823.00 | | 489 636.00 | 350 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 711.00 | 794 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 72 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 711.00 | 722 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 172.00 | | 19 457.00 | 66 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 591.00 | | 470 179.00 | 284 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 837.00 | 52 958.00 | 45 711.00 | 228 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 629.00 | 4 803.00 | 13 000.00 | 48 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 208.00 | 48 155.00 | 32 711.00 | 180 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 649.00 | 642 649.00 | | 642 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 941 908.00 | | | 941 908.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 211.00 | 101 788.00 | 346 616.00 | 560 211.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 595.00 | | | 488 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 403.00 | 981 343.00 | 60.00 | 981 403.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 228.00 | 1 008 806.00 | 346 616.00 | 1 467 228.00 |