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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 545.00 | 66 328.00 | 217.00 | 66 545.00 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 643.00 | 305 017.00 | 35 626.00 | 340 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 847.00 | 87 724.00 | 85 123.00 | 172 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 015.00 | 459 069.00 | 141 946.00 | 601 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 417.00 | 407.00 | 320 010.00 | 320 417.00 |
BN En cours de production de biens | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 715.00 | | 501 715.00 | 501 715.00 |
BZ Autres créances | 435 122.00 | | 435 122.00 | 435 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 288 324.00 | | 288 324.00 | 288 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 782.00 | 407.00 | 1 713 375.00 | 1 713 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 797.00 | 459 476.00 | 1 855 321.00 | 2 314 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DG Autres réserves | 527 733.00 | 489 806.00 | | 527 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 449.00 | 197 927.00 | | 278 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 372.00 | 965 923.00 | | 1 084 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 355.00 | 214 416.00 | | 153 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 835.00 | 19 680.00 | | 50 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 658.00 | 412 523.00 | | 370 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 529.00 | 131 025.00 | | 182 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 948.00 | 777 643.00 | | 770 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 321.00 | 1 743 566.00 | | 1 855 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 231 383.00 | 7 318.00 | 3 238 701.00 | 3 231 383.00 |
FG Production vendue services | 2 712.00 | 499.00 | 3 211.00 | 2 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 095.00 | 7 817.00 | 3 241 912.00 | 3 234 095.00 |
FM Production stockée | | | -20 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 500.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 400.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 286.00 | 76 988.00 | | 108 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 298.00 | 2 917 141.00 | | 3 269 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 849.00 | 2 719 214.00 | | 2 990 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 449.00 | 197 927.00 | | 278 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 205.00 | | 12 810.00 | 588 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 680.00 | | 12 810.00 | 500 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 435.00 | 57 634.00 | | 401 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 306.00 | 56 435.00 | | 336 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 129.00 | 1 199.00 | | 65 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 509.00 | | 102.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | 102.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | 102.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 658.00 | 370 658.00 | | 370 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 501 715.00 | 501 715.00 | | 501 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VC Groupe et associés | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 355.00 | 53 408.00 | 99 947.00 | 153 355.00 |
VI Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VP Divers | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 842.00 | 968 582.00 | 13 260.00 | 981 842.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 948.00 | 671 002.00 | 99 947.00 | 770 948.00 |