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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 709.00 | 46 919.00 | 18 790.00 | 65 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 557.00 | 226 527.00 | 432 029.00 | 658 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 369.00 | 46 572.00 | 41 797.00 | 88 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 615.00 | 320 018.00 | 513 597.00 | 833 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 633.00 | 42 483.00 | 246 151.00 | 288 633.00 |
BN En cours de production de biens | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 847.00 | 2 740.00 | 55 107.00 | 57 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 523.00 | | 596 523.00 | 596 523.00 |
BZ Autres créances | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 342.00 | 45 222.00 | 1 082 120.00 | 1 127 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 957.00 | 365 240.00 | 1 595 717.00 | 1 960 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DG Autres réserves | 287 162.00 | 173 700.00 | | 287 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 133.00 | 263 482.00 | | 121 133.00 |
DL TOTAL (I) | 686 485.00 | 715 372.00 | | 686 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 471.00 | 601 214.00 | | 541 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 339.00 | 161.00 | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 295.00 | 642 649.00 | | 232 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 127.00 | 183 544.00 | | 123 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 231.00 | 1 467 228.00 | | 909 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 717.00 | 2 182 600.00 | | 1 595 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 555.00 | 1 008 806.00 | | 497 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 258 812.00 | | 2 258 812.00 | 2 258 812.00 |
FG Production vendue services | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 624.00 | | 2 265 624.00 | 2 265 624.00 |
FM Production stockée | | | -64 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 939.00 | 45.00 | | 32 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -45.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | 90 131.00 | | 24 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 431.00 | 3 826 495.00 | | 2 267 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 298.00 | 3 563 013.00 | | 2 146 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 133.00 | 263 482.00 | | 121 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 747.00 | | 75 093.00 | 794 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 225.00 | 833 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 225.00 | 746 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 629.00 | | 800.00 | 72 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 058.00 | | 61 093.00 | 722 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 13 200.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 084.00 | 87 220.00 | 3 286.00 | 236 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 432.00 | 6 486.00 | | 40 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 652.00 | 80 734.00 | 3 286.00 | 195 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 295.00 | 232 295.00 | | 232 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 596 523.00 | 596 523.00 | | 596 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 994.00 | 108 319.00 | 338 772.00 | 519 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
VP Divers | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 917.00 | 676 657.00 | 13 260.00 | 689 917.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 231.00 | 497 555.00 | 338 772.00 | 909 231.00 |