| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 73.00 | 2 312.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957.00 | 171 944.00 | 29 013.00 | 200 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 008.00 | 51 022.00 | 29 985.00 | 81 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 018.00 | 247 037.00 | 153 981.00 | 401 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 001.00 | 53 143.00 | 484 859.00 | 538 001.00 |
BZ Autres créances | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CF Disponibilités | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 100.00 | 53 143.00 | 659 958.00 | 713 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 118.00 | 300 179.00 | 813 939.00 | 1 114 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 1 484.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 154 355.00 | 130 428.00 | | 154 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | 57 073.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 378 567.00 | 400 453.00 | | 378 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 345.00 | 29 111.00 | | 91 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 5 697.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 861.00 | 120 484.00 | | 127 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 676.00 | 174 193.00 | | 184 676.00 |
EA Autres dettes | 24 798.00 | 7 076.00 | | 24 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 372.00 | 336 561.00 | | 435 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 939.00 | 737 014.00 | | 813 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 372.00 | 336 561.00 | | 435 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 203.00 | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 969.00 | | 1 424 969.00 | 1 424 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 969.00 | | 1 424 969.00 | 1 424 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 493.00 | |
GE Autres charges | | | 122 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 1 178.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | 2 122.00 | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 968.00 | 1 123 371.00 | | 1 431 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 854.00 | 1 066 298.00 | | 1 428 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | 57 073.00 | | 3 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 145.00 | | 37 043.00 | 364 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 401 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 897.00 | | 2 385.00 | 71 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 569.00 | | 24 395.00 | 257 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 10 264.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 057.00 | 17 980.00 | | 229 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 997.00 | 73.00 | | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 060.00 | 17 907.00 | | 205 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 166.00 | 32 493.00 | 2 516.00 | 23 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 166.00 | 32 493.00 | 2 516.00 | 23 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 166.00 | 32 493.00 | 2 516.00 | 23 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 493.00 | 2 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 538 001.00 | | | 538 001.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 461.00 | 643 461.00 | | 643 461.00 |
VW T.V.A. | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 372.00 | 435 372.00 | | 435 372.00 |