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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 496.00 | 43 146.00 | 6 349.00 | 49 496.00 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 539.00 | 62 168.00 | 41 370.00 | 103 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 667.00 | 78 583.00 | 25 083.00 | 103 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 160.00 | 31 049.00 | 19 111.00 | 50 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 492.00 | 214 947.00 | 174 544.00 | 389 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BN En cours de production de biens | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 300.00 | 35 553.00 | 725 746.00 | 761 300.00 |
BZ Autres créances | 382 950.00 | | 382 950.00 | 382 950.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 484.00 | 35 553.00 | 1 417 930.00 | 1 453 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 976.00 | 250 501.00 | 1 592 475.00 | 1 842 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
DH Report à nouveau | -301 944.00 | -313 666.00 | | -301 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | 11 722.00 | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 107 751.00 | 76 622.00 | | 107 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 856.00 | 487 724.00 | | 531 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 20 823.00 | | 6 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 668.00 | 304 125.00 | | 569 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 147.00 | 286 302.00 | | 376 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 724.00 | 1 098 974.00 | | 1 484 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 475.00 | 1 175 596.00 | | 1 592 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 639.00 | | 62 493.00 | 336 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 639.00 | 389 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 639.00 | 153 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 680.00 | | 5 255.00 | 195 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 220.00 | | 30 248.00 | 133 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | | 26 990.00 | 7 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 669.00 | 569 669.00 | | 569 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 147.00 | 376 147.00 | | 376 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 856.00 | 175 511.00 | 356 345.00 | 531 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 201.00 | 1 233 201.00 | | 1 233 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 930.00 | 1 233 201.00 | 34 729.00 | 1 267 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 364.00 | 1 128 018.00 | 356 345.00 | 1 484 364.00 |