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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 659.00 | 29 896.00 | 8 763.00 | 38 659.00 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 539.00 | 21 707.00 | 81 832.00 | 103 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 119.00 | 197 978.00 | 33 142.00 | 231 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 181.00 | 26 884.00 | 14 297.00 | 41 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 742.00 | 276 464.00 | 199 278.00 | 475 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 256.00 | 52 884.00 | 438 372.00 | 491 256.00 |
BZ Autres créances | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CF Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 349.00 | 52 884.00 | 594 465.00 | 647 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 091.00 | 329 348.00 | 793 743.00 | 1 123 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
DH Report à nouveau | -261 017.00 | | | -261 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 649.00 | -261 017.00 | | -52 649.00 |
DL TOTAL (I) | 64 900.00 | 117 550.00 | | 64 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 301.00 | 125 114.00 | | 252 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 463.00 | 12 228.00 | | 41 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | 208 779.00 | | 247 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 766.00 | 172 972.00 | | 186 766.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 842.00 | 519 093.00 | | 728 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 743.00 | 636 643.00 | | 793 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 644.00 | 20 371.00 | 17 550.00 | 273 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 233.00 | 20 371.00 | | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 411.00 | | 17 550.00 | 242 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 441.00 | 11 788.00 | 27 345.00 | 68 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 441.00 | 11 788.00 | 27 345.00 | 68 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 441.00 | 11 788.00 | 27 345.00 | 68 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 301.00 | 137 646.00 | 93 938.00 | 252 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 766.00 | 186 766.00 | | 186 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 462.00 | 633 462.00 | | 633 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 806.00 | 633 462.00 | 13 344.00 | 646 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 842.00 | 614 188.00 | 93 938.00 | 728 842.00 |