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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 245.00 | 20 182.00 | 10 062.00 | 30 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 111.00 | 108 103.00 | 43 008.00 | 151 111.00 |
AH Fonds commercial | 172 724.00 | | 172 724.00 | 172 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 2 322.00 | 1 974.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 162.00 | 26 225.00 | 1 938.00 | 28 162.00 |
BF Prêts | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 706.00 | 191 467.00 | 265 239.00 | 456 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BZ Autres créances | 272 054.00 | | 272 054.00 | 272 054.00 |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 213.00 | | 461 213.00 | 461 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 920.00 | 191 467.00 | 726 452.00 | 917 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 914.00 | 34 635.00 | 13 279.00 | 47 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 330.00 | | 497.00 |
DG Autres réserves | 28 550.00 | 25 377.00 | | 28 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | 3 340.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 83 817.00 | 80 047.00 | | 83 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 152.00 | 278 822.00 | | 247 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 312.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 30 600.00 | | 35 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | 94 482.00 | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | 292 984.00 | 122 786.00 | | 292 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 636.00 | 527 003.00 | | 642 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 452.00 | 607 050.00 | | 726 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 636.00 | 527 003.00 | | 642 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 775.00 | 48 006.00 | | 59 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 617.00 | | 2 090.00 | 454 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 835.00 | | | 323 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | | 2 090.00 | 30 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 444.00 | 47 023.00 | | 144 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 865.00 | 18 952.00 | | 35 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 093.00 | 25 011.00 | | 83 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | 3 061.00 | | 25 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 984.00 | 292 984.00 | | 292 984.00 |
UP Prêts | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 973.00 | 186 973.00 | | 186 973.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 636.00 | 642 636.00 | | 642 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |