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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 245.00 | 23 393.00 | 6 851.00 | 30 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 136.00 | 90 909.00 | 47 228.00 | 138 136.00 |
AH Fonds commercial | 172 724.00 | | 172 724.00 | 172 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 3 247.00 | 1 049.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 11 313.00 | 1 113.00 | 12 426.00 |
BF Prêts | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 389.00 | 174 734.00 | 251 655.00 | 426 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BZ Autres créances | 438 192.00 | | 438 192.00 | 438 192.00 |
CF Disponibilités | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 339.00 | | 619 339.00 | 619 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 727.00 | 174 734.00 | 870 994.00 | 1 045 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 914.00 | 45 872.00 | 2 042.00 | 47 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 497.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 32 131.00 | 28 550.00 | | 32 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | 3 769.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 90 649.00 | 83 817.00 | | 90 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 753.00 | 247 152.00 | | 206 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 925.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 399.00 | 35 855.00 | | 42 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | 65 719.00 | | 58 306.00 |
EA Autres dettes | 471 972.00 | 292 984.00 | | 471 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 344.00 | 642 636.00 | | 780 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 994.00 | 726 452.00 | | 870 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 344.00 | 642 636.00 | | 780 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 917.00 | 59 775.00 | | 45 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 100.00 | | 19 491.00 | 455 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 202.00 | 426 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 466.00 | 310 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 737.00 | 16 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 835.00 | | 19 491.00 | 323 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 467.00 | 31 469.00 | 48 202.00 | 191 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 817.00 | 14 448.00 | | 54 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 103.00 | 15 271.00 | 32 466.00 | 108 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | 1 750.00 | 15 737.00 | 28 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 972.00 | 471 972.00 | | 471 972.00 |
UP Prêts | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 592.00 | 422 592.00 | | 422 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 592.00 | 574 592.00 | | 574 592.00 |
VW T.V.A. | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 344.00 | 780 344.00 | | 780 344.00 |