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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 295.00 | 72 735.00 | 30 560.00 | 103 295.00 |
AH Fonds commercial | 172 724.00 | | 172 724.00 | 172 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 878.00 | 6 722.00 | 69 156.00 | 75 878.00 |
BF Prêts | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 887.00 | 99 669.00 | 288 218.00 | 387 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
BZ Autres créances | 1 029 621.00 | | 1 029 621.00 | 1 029 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 316 828.00 | | 316 828.00 | 316 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 944.00 | | 1 585 944.00 | 1 585 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 831.00 | 99 669.00 | 1 874 162.00 | 1 973 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 540.00 | 4 158.00 | 382.00 | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 80 004.00 | 6 020.00 | | 80 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 403.00 | 73 984.00 | | 114 403.00 |
DL TOTAL (I) | 250 508.00 | 136 105.00 | | 250 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 772.00 | 282 876.00 | | 288 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 520.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 28 159.00 | | 22 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 053.00 | 109 374.00 | | 91 053.00 |
EA Autres dettes | 1 220 813.00 | 732 151.00 | | 1 220 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 654.00 | 1 153 080.00 | | 1 623 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 162.00 | 1 289 185.00 | | 1 874 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 654.00 | 1 153 080.00 | | 1 623 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 308.00 | 2 205.00 | | 31 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 181.00 | | 73 971.00 | 318 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 387 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 75 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 019.00 | | | 276 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 73 771.00 | 6 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | 200.00 | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 414.00 | 28 521.00 | 4 266.00 | 75 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 830.00 | 1 382.00 | | 18 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 986.00 | 21 749.00 | | 50 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 5 390.00 | 4 266.00 | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 813.00 | 1 220 813.00 | | 1 220 813.00 |
UP Prêts | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 464.00 | 257 464.00 | | 257 464.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 152.00 | 1 017 152.00 | | 1 017 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 528.00 | 1 268 528.00 | | 1 268 528.00 |
VW T.V.A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 654.00 | 1 623 654.00 | | 1 623 654.00 |