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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 144 904.00 | 122 680.00 | 22 224.00 | 144 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 649.00 | 102 139.00 | 9 509.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 438.00 | 153 709.00 | 107 729.00 | 261 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 050.00 | 455 839.00 | 1 159 211.00 | 1 615 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 561.00 | -7 561.00 | |
BT Marchandises | 190 697.00 | | 190 697.00 | 190 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 043.00 | 7 561.00 | 262 482.00 | 270 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 093.00 | 463 400.00 | 1 421 693.00 | 1 885 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 237.00 | | | -254 237.00 |
DL TOTAL (I) | -243 637.00 | | | -243 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 835.00 | | | 524 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 441.00 | | | 909 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 864.00 | | | 141 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 329.00 | | | 1 665 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 693.00 | | | 1 421 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 179.00 | | | 1 345 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 364.00 | | 111 686.00 | 1 503 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 391.00 | | 111 600.00 | 406 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 663.00 | | 86.00 | 19 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 842.00 | 36 996.00 | | 418 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 532.00 | 36 996.00 | | 341 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 242.00 | 125 091.00 | 198 089.00 | 445 242.00 |
VI Groupe et associés | 909 358.00 | 909 358.00 | | 909 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 007.00 | 72 258.00 | 19 749.00 | 92 007.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 329.00 | 1 345 179.00 | 198 089.00 | 1 665 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |