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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 747.00 | 172 803.00 | 90 944.00 | 263 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 312.00 | 506 665.00 | 1 111 647.00 | 1 618 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 561.00 | -7 561.00 | |
BT Marchandises | 284 221.00 | | 284 221.00 | 284 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BZ Autres créances | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 552.00 | 7 561.00 | 369 992.00 | 377 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 865.00 | 514 226.00 | 1 481 638.00 | 1 995 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DH Report à nouveau | -254 237.00 | | | -254 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 634.00 | | | -94 634.00 |
DL TOTAL (I) | -327 230.00 | | | -327 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 130.00 | | | 378 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 919.00 | | | 1 225 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 869.00 | | | 1 808 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 638.00 | | | 1 481 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 649.00 | | | 1 548 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 050.00 | | 3 262.00 | 1 615 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 500.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 991.00 | | 2 309.00 | 517 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | 453.00 | 19 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 839.00 | 50 826.00 | | 455 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 529.00 | 50 826.00 | | 378 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 151.00 | 59 931.00 | 180 829.00 | 320 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 338.00 | 1 175 338.00 | | 1 175 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 803.00 | 76 601.00 | 20 202.00 | 96 803.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 869.00 | 1 548 649.00 | 180 829.00 | 1 808 869.00 |