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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 579.00 | 225 494.00 | 44 085.00 | 269 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 134.00 | 560 847.00 | 1 064 288.00 | 1 625 134.00 |
BT Marchandises | 307 895.00 | | 307 895.00 | 307 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 707.00 | | 448 707.00 | 448 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 841.00 | 560 847.00 | 1 512 995.00 | 2 073 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DH Report à nouveau | -508 381.00 | | | -508 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 928.00 | | | -39 928.00 |
DL TOTAL (I) | -526 669.00 | | | -526 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 725.00 | | | 1 470 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 359.00 | | | 300 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
EA Autres dettes | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 664.00 | | | 2 039 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 995.00 | | | 1 512 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 579.00 | | | 1 895 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 134.00 | | | 1 625 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 490.00 | | | 1 001 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 132.00 | | | 526 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 700.00 | 18 147.00 | | 542 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 900.00 | 18 147.00 | | 463 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
UX Autres créances clients | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 086.00 | 42 001.00 | 144 084.00 | 186 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 603.00 | | | 1 437 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 325.00 | 63 123.00 | 20 202.00 | 83 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 664.00 | 457 976.00 | 144 084.00 | 2 039 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |