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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 213.00 | 9 761.00 | 1 452.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 108.00 | 10 656.00 | 1 452.00 | 12 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 026.00 | 17 001.00 | 224 024.00 | 241 026.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 280.00 | 17 001.00 | 464 278.00 | 481 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 388.00 | 27 658.00 | 465 730.00 | 493 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
EA Autres dettes | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 628.00 | | | 364 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 730.00 | | | 465 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 628.00 | | | 364 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 293.00 | | 905 293.00 | 905 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 293.00 | | 905 293.00 | 905 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 001.00 | |
GE Autres charges | | | 20 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 097.00 | | | 930 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 193.00 | | | 907 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 111.00 | 138 111.00 | | 138 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 692.00 | 535 692.00 | | 535 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
UX Autres créances clients | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VP Divers | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 947.00 | 261 947.00 | | 261 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 294.00 | 1 206 937.00 | | 1 263 294.00 |