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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 10 851.00 | 6 948.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 695.00 | 11 746.00 | 6 948.00 | 18 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 625.00 | 12 650.00 | 282 975.00 | 295 625.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 394.00 | 12 650.00 | 566 743.00 | 579 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 089.00 | 24 397.00 | 573 691.00 | 598 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DL TOTAL (I) | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EA Autres dettes | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 985.00 | | | 437 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 691.00 | | | 573 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 985.00 | | | 437 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 109.00 | | 6 587.00 | 12 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | | 6 587.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 656.00 | 1 091.00 | | 10 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | 1 091.00 | | 9 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 426.00 | 188 426.00 | | 188 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
UX Autres créances clients | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
VP Divers | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 986.00 | 437 986.00 | | 437 986.00 |