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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 1 433.00 | 3 191.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 13 028.00 | 8 278.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 931.00 | 14 462.00 | 11 469.00 | 25 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 298.00 | 8 640.00 | 47 657.00 | 56 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 551.00 | 60 389.00 | 229 162.00 | 289 551.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 742.00 | 69 030.00 | 459 712.00 | 528 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 674.00 | 83 492.00 | 471 181.00 | 554 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DL TOTAL (I) | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
EA Autres dettes | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 847.00 | | | 300 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 181.00 | | | 471 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 847.00 | | | 300 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 695.00 | | 7 332.00 | 18 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 25 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 21 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | 3 730.00 | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 3 602.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747.00 | 2 785.00 | 70.00 | 11 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 539.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 2 246.00 | 70.00 | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
UX Autres créances clients | 289 552.00 | 289 552.00 | | 289 552.00 |
VI Groupe et associés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 847.00 | 300 847.00 | | 300 847.00 |