| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 295.00 | 16 768.00 | 41 527.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 919 881.00 | 224 519.00 | 695 362.00 | 919 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 591.00 | 510 708.00 | 358 883.00 | 869 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 443.00 | 106 624.00 | 526 819.00 | 633 443.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 334.00 | 858 618.00 | 1 673 716.00 | 2 532 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 694.00 | | 1 150 694.00 | 1 150 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 958.00 | 1 726.00 | 192 232.00 | 193 958.00 |
BZ Autres créances | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 623.00 | 1 726.00 | 1 494 898.00 | 1 496 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 957.00 | 860 344.00 | 3 168 613.00 | 4 028 957.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
DH Report à nouveau | -44 802.00 | | | -44 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 368 062.00 | | | 368 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 908.00 | | | 858 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 547.00 | | | 547 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 845.00 | | | 326 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 979.00 | | | 1 026 979.00 |
EA Autres dettes | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 749.00 | | | 2 776 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 613.00 | | | 3 168 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 270.00 | | | 2 391 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 523.00 | | | 374 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FG Production vendue services | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 362.00 | | 839 362.00 | 839 362.00 |
FM Production stockée | | | 95 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 548.00 | | | 1 037 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 541.00 | | | 994 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 693.00 | | 62 777.00 | 1 941 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 27 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 002 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 569.00 | | 62 777.00 | 1 912 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 304.00 | 128 445.00 | | 698 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 304.00 | 128 445.00 | | 698 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 309.00 | | 13 507.00 | 37 309.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 309.00 | 1 726.00 | 13 507.00 | 37 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 845.00 | 326 845.00 | | 326 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 239.00 | 861 239.00 | | 861 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 191 945.00 | | | 191 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 523.00 | 374 523.00 | | 374 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 384.00 | 98 905.00 | 236 439.00 | 484 384.00 |
VI Groupe et associés | 547 547.00 | 547 547.00 | | 547 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 850.00 | 312 300.00 | 15 550.00 | 327 850.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 749.00 | 2 391 270.00 | 236 439.00 | 2 776 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
ST Autres comptes | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
YT Sous‐traitance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 131.00 | | | 217 131.00 |