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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 5 755.00 | 2 254.00 | 8 009.00 |
AN Terrains | 58 295.00 | 22 597.00 | 35 698.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 967 502.00 | 304 769.00 | 662 733.00 | 967 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 259.00 | 674 201.00 | 280 059.00 | 954 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 037.00 | 163 319.00 | 713 717.00 | 877 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 016.00 | 1 164 886.00 | 1 720 131.00 | 2 885 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 527.00 | | 1 254 527.00 | 1 254 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 275.00 | 392.00 | 87 883.00 | 88 275.00 |
BZ Autres créances | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 918.00 | 392.00 | 1 524 526.00 | 1 524 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 934.00 | 1 165 278.00 | 3 244 656.00 | 4 409 934.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
DH Report à nouveau | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 418 869.00 | | | 418 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 694.00 | | | 487 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 336.00 | | | 774 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 194.00 | | | 1 096 194.00 |
EA Autres dettes | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 045.00 | | | 2 803 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 656.00 | | | 3 244 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 010.00 | | | 2 551 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 151.00 | | 802 151.00 | 802 151.00 |
FG Production vendue services | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 982.00 | | 828 982.00 | 828 982.00 |
FM Production stockée | | | 139 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119.00 | | | 119.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 476.00 | | | -22 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 997.00 | | | -23 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 574.00 | | | 1 087 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 170.00 | | 190 346.00 | 2 721 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 2 122 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 2 094 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 246.00 | | 190 346.00 | 2 693 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 140.00 | 136 097.00 | 412.00 | 960 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 140.00 | 136 097.00 | 412.00 | 960 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 392.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 392.00 | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 153.00 | 392.00 | 410.00 | 23 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 125.00 | 411 125.00 | | 411 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 895.00 | 249 895.00 | | 249 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 574.00 | 843 574.00 | | 843 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 709.00 | 64 674.00 | 207 343.00 | 316 709.00 |
VI Groupe et associés | 774 336.00 | 774 336.00 | | 774 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 335.00 | 222 785.00 | 15 550.00 | 238 335.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 045.00 | 2 551 010.00 | 207 343.00 | 2 803 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
ST Autres comptes | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 360.00 | | | 212 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |