| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 295.00 | 19 683.00 | 38 613.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 935 501.00 | 264 082.00 | 671 419.00 | 935 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 669.00 | 591 778.00 | 329 892.00 | 921 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 281.00 | 133 793.00 | 620 488.00 | 754 281.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 170.00 | 1 009 335.00 | 1 711 835.00 | 2 721 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 072.00 | | 1 115 072.00 | 1 115 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 125.00 | 410.00 | 89 715.00 | 90 125.00 |
BZ Autres créances | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 874.00 | 410.00 | 1 392 464.00 | 1 392 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 044.00 | 1 009 745.00 | 3 104 299.00 | 4 114 044.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 399 294.00 | | | 399 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 750.00 | | | 552 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 327.00 | | | 799 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 306.00 | | | 233 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 988.00 | | | 1 080 988.00 |
EA Autres dettes | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 262.00 | | | 2 682 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 299.00 | | | 3 104 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 041.00 | | | 2 366 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 914.00 | | 851 914.00 | 851 914.00 |
FG Production vendue services | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 753.00 | | 890 753.00 | 890 753.00 |
FM Production stockée | | | -35 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 567.00 | | | -46 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 309.00 | | | 961 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 077.00 | | | 930 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 970.00 | | 93 936.00 | 2 002 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 079 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 051 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 346.00 | | 93 636.00 | 1 975 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 624.00 | | 300.00 | 27 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 750.00 | 134 160.00 | 770.00 | 826 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 750.00 | 134 160.00 | 770.00 | 826 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 802.00 | | 1 060.00 | 23 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 410.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 410.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 528.00 | 410.00 | 2 786.00 | 25 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 1 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 306.00 | 233 306.00 | | 233 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 311.00 | 871 311.00 | | 871 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 860.00 | 166 860.00 | | 166 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 890.00 | 69 669.00 | 218 847.00 | 385 890.00 |
VI Groupe et associés | 799 327.00 | 799 327.00 | | 799 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 183.00 | 241 633.00 | 15 550.00 | 257 183.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 262.00 | 2 366 041.00 | 218 847.00 | 2 682 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
ST Autres comptes | 134 871.00 | | | 134 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
YT Sous‐traitance | -894.00 | | | -894.00 |
YW Taxe professionnelle | -378.00 | | | -378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |