| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 815.00 | | 1 085 815.00 | 1 085 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 530.00 | 224.00 | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 183.00 | 39 743.00 | 7 439.00 | 47 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 176.00 | 40 273.00 | 1 100 903.00 | 1 141 176.00 |
BT Marchandises | 160 477.00 | 3 850.00 | 156 627.00 | 160 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 682.00 | 3 850.00 | 225 831.00 | 229 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 858.00 | 44 123.00 | 1 326 735.00 | 1 370 858.00 |
CU Autres participations | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 153.00 | 526 200.00 | | 606 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 367.00 | 79 953.00 | | 93 367.00 |
DL TOTAL (I) | 754 520.00 | 661 153.00 | | 754 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 165.00 | 466 762.00 | | 366 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 508.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 141 481.00 | | 160 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 339.00 | 44 610.00 | | 43 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 215.00 | 653 601.00 | | 572 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 735.00 | 1 314 754.00 | | 1 326 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 722.00 | 322 175.00 | | 344 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 003.00 | 26 784.00 | | 34 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 273.00 | 5 705.00 | | 40 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 273.00 | 5 705.00 | | 40 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 165.00 | 138 672.00 | 227 493.00 | 366 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 633.00 | 142 447.00 | 120 186.00 | 262 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 349.00 | 64 636.00 | 713.00 | 65 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 215.00 | 344 722.00 | 227 493.00 | 572 215.00 |