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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 815.00 | | 1 085 815.00 | 1 085 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 495.00 | 47 287.00 | 4 209.00 | 51 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 654.00 | 48 205.00 | 1 097 449.00 | 1 145 654.00 |
BT Marchandises | 178 711.00 | 14 550.00 | 164 161.00 | 178 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BZ Autres créances | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CF Disponibilités | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 094.00 | 14 550.00 | 269 544.00 | 284 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 748.00 | 62 755.00 | 1 366 993.00 | 1 429 748.00 |
CU Autres participations | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 817 474.00 | 817 474.00 | | 817 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 379.00 | -2 750.00 | | -1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 568.00 | 1 371.00 | | 57 568.00 |
DL TOTAL (I) | 928 663.00 | 871 095.00 | | 928 663.00 |
DP Provisions pour risques | 39 396.00 | 16 181.00 | | 39 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 396.00 | 16 181.00 | | 39 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 779.00 | 251 072.00 | | 163 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 884.00 | 157 675.00 | | 192 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 198.00 | 53 698.00 | | 42 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 934.00 | 462 445.00 | | 398 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 993.00 | 1 349 721.00 | | 1 366 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 589.00 | 1 235.00 | 2 620.00 | 49 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | 1 235.00 | 2 620.00 | 49 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 014.00 | | 2 464.00 | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 014.00 | | 2 464.00 | 17 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 884.00 | 192 884.00 | | 192 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 779.00 | 58 535.00 | 105 244.00 | 163 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 437.00 | 72 724.00 | 713.00 | 73 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 934.00 | 293 690.00 | 105 244.00 | 398 934.00 |