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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 815.00 | | 1 085 815.00 | 1 085 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 421.00 | 47 977.00 | 5 444.00 | 53 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 274.00 | 49 589.00 | 1 098 685.00 | 1 148 274.00 |
BT Marchandises | 182 450.00 | 17 014.00 | 165 435.00 | 182 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 051.00 | 17 014.00 | 251 037.00 | 268 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 325.00 | 66 604.00 | 1 349 721.00 | 1 416 325.00 |
CU Autres participations | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 817 474.00 | | | 817 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 871 095.00 | | | 871 095.00 |
DP Provisions pour risques | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 445.00 | | | 462 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 721.00 | | | 1 349 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 732.00 | | | 310 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 326.00 | | 1 312.00 | 18 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 326.00 | | 1 312.00 | 18 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 675.00 | 157 675.00 | | 157 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 072.00 | 149 615.00 | 101 457.00 | 251 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 159.00 | 72 446.00 | 713.00 | 73 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 445.00 | 360 988.00 | 101 457.00 | 462 445.00 |