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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 129.00 | 591.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 712.00 | 11 685.00 | 28.00 | 11 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 50 345.00 | 25 714.00 | 76 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 292.00 | 62 158.00 | 114 133.00 | 176 292.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 228.00 | | 193 228.00 | 193 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 520.00 | 62 158.00 | 307 361.00 | 369 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 890.00 | 86 645.00 | | 109 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 258.00 | 23 245.00 | | 21 258.00 |
DL TOTAL (I) | 241 148.00 | 219 890.00 | | 241 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 332.00 | 19 113.00 | | 8 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 348.00 | 25 459.00 | | 34 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 14 159.00 | | 15 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 6 551.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 213.00 | 65 282.00 | | 66 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 361.00 | 285 171.00 | | 307 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 176 051.00 | | 176 051.00 | 176 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 203.00 | | 177 203.00 | 177 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 922.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 101.00 | 182 305.00 | | 178 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 842.00 | 159 061.00 | | 156 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 258.00 | 23 245.00 | | 21 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 160.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 054.00 | 6 104.00 | | 56 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 5 976.00 | | 56 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622.00 | 2 172.00 | 450.00 | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 213.00 | 57 881.00 | | 66 213.00 |