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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 368.00 | 351.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 68 198.00 | 36 292.00 | 104 491.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 661.00 | 68 567.00 | 125 093.00 | 193 661.00 |
072 Créances – Autres | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
084 Disponibilités | 165 093.00 | | 165 093.00 | 165 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
110 Total général Actif | 364 674.00 | 68 567.00 | 296 107.00 | 364 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605.00 | | | 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
242 Autres charges externes. | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
252 Charges sociales | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | | | 585.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |