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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 608.00 | 111.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 212.00 | 80 088.00 | 88 124.00 | 168 212.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 382.00 | 80 696.00 | 176 685.00 | 257 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 128 592.00 | | 128 592.00 | 128 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
110 Total général Actif | 391 956.00 | 80 696.00 | 311 259.00 | 391 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
230 Autres produits | 827.00 | | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
242 Autres charges externes. | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
252 Charges sociales | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 661.00 | | | 193 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |