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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 529.00 | 29 104.00 | 7 425.00 | 36 529.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 389.00 | 806 970.00 | 405 420.00 | 1 212 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 434.00 | 61 428.00 | 16 006.00 | 77 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 154.00 | 897 501.00 | 738 653.00 | 1 636 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 314.00 | 185 846.00 | 1 073 468.00 | 1 259 314.00 |
BZ Autres créances | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
CF Disponibilités | 245 421.00 | | 245 421.00 | 245 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 487.00 | 185 846.00 | 1 540 642.00 | 1 726 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 641.00 | 1 083 346.00 | 2 279 295.00 | 3 362 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 277 928.00 | 142 256.00 | | 277 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 273.00 | 135 673.00 | | 57 273.00 |
DL TOTAL (I) | 495 221.00 | 437 948.00 | | 495 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 599.00 | 650 030.00 | | 589 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 550.00 | 218 550.00 | | 235 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 2 195.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 184.00 | 557 246.00 | | 524 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 525.00 | 317 832.00 | | 366 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
EA Autres dettes | 36 418.00 | 24 687.00 | | 36 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 074.00 | 1 770 782.00 | | 1 784 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 295.00 | 2 208 730.00 | | 2 279 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 245.00 | 1 360 204.00 | | 1 461 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 432.00 | 200 930.00 | 73 861.00 | 770 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 662.00 | 194 596.00 | 73 861.00 | 747 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 184.00 | 524 184.00 | | 524 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 599.00 | 293 770.00 | 295 829.00 | 589 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 525.00 | 366 525.00 | | 366 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 925.00 | 1 413 123.00 | 14 802.00 | 1 427 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 041.00 | 1 460 212.00 | 322 829.00 | 1 783 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |