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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 529.00 | 34 564.00 | 1 965.00 | 36 529.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 221 219.00 | 13 058.00 | 208 161.00 | 221 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 067.00 | 898 673.00 | 338 394.00 | 1 237 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 583.00 | 43 042.00 | 12 541.00 | 55 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 233.00 | 989 336.00 | 867 897.00 | 1 857 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 691.00 | 144 553.00 | 1 279 138.00 | 1 423 691.00 |
BZ Autres créances | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
CF Disponibilités | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 090.00 | 144 553.00 | 1 733 537.00 | 1 878 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 324.00 | 1 133 889.00 | 2 601 434.00 | 3 735 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 335 201.00 | 277 928.00 | | 335 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 122.00 | 57 273.00 | | 79 122.00 |
DL TOTAL (I) | 574 343.00 | 495 221.00 | | 574 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 120.00 | 589 599.00 | | 672 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 720.00 | 235 550.00 | | 222 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 134.00 | 1 033.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 949.00 | 524 184.00 | | 582 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 764.00 | 366 525.00 | | 392 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 30 765.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 147 374.00 | 36 418.00 | | 147 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 092.00 | 1 784 074.00 | | 2 027 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 434.00 | 2 279 295.00 | | 2 601 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 961.00 | 1 461 245.00 | | 1 581 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 501.00 | 211 548.00 | 119 712.00 | 897 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 104.00 | 5 460.00 | | 29 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 398.00 | 206 087.00 | 119 712.00 | 868 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 170.00 | 23 170.00 | 9 000.00 | 32 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 949.00 | 582 949.00 | | 582 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 924.00 | 337 924.00 | | 337 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 120.00 | 235 989.00 | 393 640.00 | 672 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 764.00 | 392 764.00 | | 392 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 657.00 | 1 579 822.00 | 11 835.00 | 1 591 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 958.00 | 1 577 826.00 | 402 640.00 | 2 022 958.00 |