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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 263.00 | 37 649.00 | 4 614.00 | 42 263.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 221 219.00 | 46 855.00 | 174 364.00 | 221 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 327.00 | 1 061 389.00 | 352 937.00 | 1 414 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 248.00 | 57 805.00 | 17 443.00 | 75 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 392.00 | 1 203 699.00 | 863 693.00 | 2 067 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 107.00 | 216 638.00 | 996 469.00 | 1 213 107.00 |
BZ Autres créances | 226 872.00 | | 226 872.00 | 226 872.00 |
CF Disponibilités | 684 954.00 | | 684 954.00 | 684 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 764.00 | 216 638.00 | 2 073 126.00 | 2 289 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 156.00 | 1 420 337.00 | 2 936 819.00 | 4 357 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 669 043.00 | 414 323.00 | | 669 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 451.00 | 254 720.00 | | -168 451.00 |
DL TOTAL (I) | 660 611.00 | 829 063.00 | | 660 611.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 694.00 | 676 372.00 | | 1 270 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 214 413.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 477.00 | 27 132.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 358.00 | 504 905.00 | | 374 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 678.00 | 571 620.00 | | 326 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 177.00 | | |
EA Autres dettes | 86 461.00 | 88 959.00 | | 86 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 273 668.00 | 2 188 836.00 | | 2 273 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 819.00 | 3 020 439.00 | | 2 936 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 191.00 | 1 696 616.00 | | 1 198 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 431.00 | 214 878.00 | 64 611.00 | 1 053 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 858.00 | 1 791.00 | | 35 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 573.00 | 213 088.00 | 64 611.00 | 1 017 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 358.00 | 374 358.00 | | 374 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 261.00 | 278 261.00 | | 278 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 694.00 | 195 217.00 | 1 075 477.00 | 1 270 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 395.00 | 1 499 395.00 | | 1 499 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 730.00 | 1 499 395.00 | 19 335.00 | 1 518 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 191.00 | 1 182 714.00 | 1 075 477.00 | 2 258 191.00 |