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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 000.00 | 21 639.00 | 19 361.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 13 499.00 | 16 668.00 | 30 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 367.00 | 35 138.00 | 65 229.00 | 100 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
060 Stock marchandises | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
110 Total général Actif | 186 178.00 | 35 138.00 | 151 040.00 | 186 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 752.00 | 80 699.00 | | 45 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 576.00 | 69 376.00 | | 135 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 009.00 | 3 067.00 | | 12 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 12.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 811.00 | 153 155.00 | | 195 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 498.00 | 6 495.00 | | 8 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 677.00 | | | -5 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 782.00 | 53 727.00 | | 27 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 909.00 | -19 389.00 | | 11 909.00 |
242 Autres charges externes. | 51 930.00 | 44 587.00 | | 51 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 955.00 | | 1 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 367.00 | 23 128.00 | | 40 367.00 |
252 Charges sociales | 13 754.00 | 9 109.00 | | 13 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 312.00 | 11 693.00 | | 18 312.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 104.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 282.00 | 130 408.00 | | 168 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 529.00 | 22 746.00 | | 27 529.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 1 149.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 028.00 | 21 598.00 | | 24 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |