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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 39 401.00 | 31 456.00 | 70 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 057.00 | 80 401.00 | 60 656.00 | 141 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
060 Stock marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
110 Total général Actif | 226 238.00 | 80 401.00 | 145 837.00 | 226 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 128.00 | 8 177.00 | | 12 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 071.00 | 124 516.00 | | 149 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 328.00 | 12 378.00 | | 8 328.00 |
222 Production stockée | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 157.00 | 145 116.00 | | 176 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 022.00 | 2 802.00 | | 2 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 921.00 | -2 274.00 | | 2 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 622.00 | 26 663.00 | | 28 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 929.00 | -887.00 | | 9 929.00 |
242 Autres charges externes. | 48 485.00 | 51 070.00 | | 48 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 312.00 | | 1 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 943.00 | 45 189.00 | | 37 943.00 |
252 Charges sociales | 12 298.00 | 14 579.00 | | 12 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 834.00 | 14 917.00 | | 11 834.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 665.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 209.00 | 154 035.00 | | 155 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 947.00 | -8 919.00 | | 20 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 379.00 | 702.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 018.00 | -7 120.00 | | 18 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186.00 | | | 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -186.00 | | | -186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |