| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 000.00 | 35 306.00 | 5 694.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 19 655.00 | 32 022.00 | 51 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 877.00 | 54 960.00 | 66 916.00 | 121 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
060 Stock marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
084 Disponibilités | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
110 Total général Actif | 195 497.00 | 54 960.00 | 140 537.00 | 195 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 031.00 | 45 752.00 | | 17 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 213.00 | 135 576.00 | | 166 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 023.00 | 12 009.00 | | 19 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 289.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 186.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 325.00 | 195 811.00 | | 202 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361.00 | 8 498.00 | | 1 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | -5 677.00 | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 775.00 | 27 782.00 | | 56 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 236.00 | 11 909.00 | | -15 236.00 |
242 Autres charges externes. | 60 069.00 | 51 930.00 | | 60 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 1 268.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 397.00 | 40 367.00 | | 37 397.00 |
252 Charges sociales | 14 483.00 | 13 754.00 | | 14 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 138.00 | 18 312.00 | | 21 138.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 138.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 194.00 | 168 282.00 | | 178 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 130.00 | 27 529.00 | | 24 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 1 233.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 2 268.00 | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 956.00 | 24 028.00 | | 19 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 209.00 | | | 209.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |