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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 |
AP Constructions | 189 157.00 | 47 889.00 | 141 268.00 | 189 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 128.00 | 40 526.00 | 3 602.00 | 44 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 956.00 | 37 704.00 | 25 252.00 | 62 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 443.00 | 129 856.00 | 2 287 587.00 | 2 417 443.00 |
BT Marchandises | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 972.00 | | 467 972.00 | 467 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 415.00 | 129 856.00 | 2 755 559.00 | 2 885 415.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 663.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 684.00 | 259 593.00 | | 383 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 067.00 | 130 428.00 | | 146 067.00 |
DL TOTAL (I) | 749 751.00 | 603 684.00 | | 749 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 788.00 | 1 545 787.00 | | 1 366 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 486.00 | 361 428.00 | | 359 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 757.00 | 213 310.00 | | 224 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 777.00 | 71 357.00 | | 54 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 808.00 | 2 191 881.00 | | 2 005 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 559.00 | 2 795 565.00 | | 2 755 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 095.00 | 825 093.00 | | 823 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 443.00 | | | 2 417 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 738.00 | | | 2 120 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 240.00 | | | 296 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 722.00 | 28 962.00 | 7 828.00 | 108 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 984.00 | 28 962.00 | 7 828.00 | 104 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 757.00 | 224 757.00 | | 224 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 788.00 | 184 075.00 | 790 011.00 | 1 366 788.00 |
VI Groupe et associés | 359 486.00 | 359 486.00 | | 359 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 612.00 | 91 322.00 | 290.00 | 91 612.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 808.00 | 823 095.00 | 790 011.00 | 2 005 808.00 |