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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 |
AP Constructions | 189 157.00 | 73 766.00 | 115 390.00 | 189 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 269.00 | 43 474.00 | 2 795.00 | 46 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 753.00 | 54 508.00 | 8 245.00 | 62 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 555.00 | 175 486.00 | 2 244 069.00 | 2 419 555.00 |
BT Marchandises | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 332 244.00 | | 332 244.00 | 332 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 429.00 | | 602 429.00 | 602 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 984.00 | 175 486.00 | 2 846 498.00 | 3 021 984.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 454.00 | 21 814.00 | | 184 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 926.00 | 162 640.00 | | 156 926.00 |
DL TOTAL (I) | 561 380.00 | 404 454.00 | | 561 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 213.00 | 1 981 495.00 | | 1 777 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 403.00 | 148 404.00 | | 148 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 217.00 | 298 538.00 | | 298 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 284.00 | 84 232.00 | | 61 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 118.00 | 2 512 668.00 | | 2 285 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 498.00 | 2 917 122.00 | | 2 846 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 620.00 | 735 454.00 | | 713 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 861.00 | | 1 303.00 | 2 418 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 2 419 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 298 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 738.00 | | | 2 120 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 658.00 | | 1 129.00 | 297 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 174.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 583.00 | 23 513.00 | 610.00 | 152 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 845.00 | 23 513.00 | 610.00 | 148 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 217.00 | 298 217.00 | | 298 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 213.00 | 205 716.00 | 837 412.00 | 1 777 213.00 |
VI Groupe et associés | 148 403.00 | 148 403.00 | | 148 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 097.00 | 81 807.00 | 290.00 | 82 097.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 118.00 | 713 620.00 | 837 412.00 | 2 285 118.00 |