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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 |
AP Constructions | 194 083.00 | 104 570.00 | 89 513.00 | 194 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 45 610.00 | 709.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 296.00 | 63 145.00 | 24 150.00 | 87 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 479.00 | 217 063.00 | 2 277 415.00 | 2 494 479.00 |
BT Marchandises | 171 407.00 | | 171 407.00 | 171 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 167.00 | | 499 167.00 | 499 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 646.00 | 217 063.00 | 2 776 582.00 | 2 993 646.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 842.00 | | | 504 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 911.00 | | | 1 070 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 337.00 | | | 1 364 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 297.00 | | | 261 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 671.00 | | | 1 705 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 582.00 | | | 2 776 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 948.00 | | | 549 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 983.00 | 19 080.00 | | 197 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 245.00 | 19 080.00 | | 194 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 297.00 | 261 297.00 | | 261 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 337.00 | 208 615.00 | 849 214.00 | 1 364 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 768.00 | 51 478.00 | 290.00 | 51 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 671.00 | 549 948.00 | 849 214.00 | 1 705 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |