| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 521.00 | 18 999.00 | 224 522.00 | 243 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 593.00 | 18 999.00 | 277 594.00 | 296 593.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 18 000.00 | 222 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 832.00 | 80 870.00 | | 112 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | 31 961.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 169 036.00 | 151 332.00 | | 169 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 743.00 | 83 346.00 | | 72 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 5 897.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | 4 927.00 | | 16 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 218.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 10 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 558.00 | 104 989.00 | | 108 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 594.00 | 256 321.00 | | 277 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 1 868.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 001.00 | 292 003.00 | | 269 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 297.00 | 260 041.00 | | 251 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 703.00 | 31 962.00 | | 17 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 022.00 | | | 266 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 242 522.00 | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | | 243 522.00 | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 128.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 128.00 | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 839.00 | 40 432.00 | 3 407.00 | 43 839.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 227.00 | 52 705.00 | 2 522.00 | 55 227.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 558.00 | 105 151.00 | 3 407.00 | 108 558.00 |