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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 522.00 | 15 699.00 | 227 822.00 | 243 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 548.00 | 15 699.00 | 230 849.00 | 246 548.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 14 700.00 | 225 300.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 536.00 | 112 832.00 | | 130 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | 17 704.00 | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 188 771.00 | 169 036.00 | | 188 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 72 744.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 10 305.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 7 560.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 16 750.00 | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | 1 200.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 078.00 | 108 558.00 | | 42 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 849.00 | 277 594.00 | | 230 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 3 477.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 002.00 | 269 001.00 | | 272 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 267.00 | 251 297.00 | | 252 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735.00 | 17 703.00 | | 19 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 522.00 | | | 243 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 3 300.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 3 300.00 | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369.00 | 2 847.00 | 2 522.00 | 5 369.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |